2024년 부터 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.) 한국인 투자자에게 가장 뜨거운 미국 주식입니다.
이전에는 테슬라, 엔비디아 및 애플 등의 종목에 한국인 매수가 집중되었으나, 최근에는 팔란티어의 투자비중이 점점 높아지고 있는 상황입니다.
서학개미 비중 증가 이유
팔란티어는 AI 성장 기대, 실적 호조, 글로벌 이슈, 국내 시장 부진 등 복합적 요인으로 2025년 한국 투자자들에게 큰 인기를 끌고 있습니다.
AI 열풍과 실적 성장
팔란티어는 인공지능(AI) 기반 데이터 분석 및 방위산업 소프트웨어 기업으로, 최근 AI 산업에 대한 글로벌 투자 열풍과 함께 실적이 크게 개선되었습니다.
| 연도 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|
| 2023년 | 22.3억 달러 | 2.10억 달러 |
| 2024년 | 28.7억 달러 | 4.62억 달러 |
| 2025년 | 39.6억 달러(예상) | 13.9억 달러(예상) |
2024년 매출액은 전년 대비 28% 증가한 28.7억 달러를 기록했고, 순이익도 120%가 증가하면서 사상 최고치인 4.62억 달러를 달성했습니다.
이러한 실적 호조와 AI 시장 성장 기대감이 주가 급등으로 이어졌고, 한국 투자자들의 관심을 집중시켰습니다.
주가 급등 및 투자 심리 자극
2024년 한 해 동안 팔란티어 주가는 300% 이상 상승했고, 2025년에도 50% 이상 추가 상승하며 투자자들의 매수세가 크게 몰렸습니다.
특히, 2025년 들어 애플 등 기존 빅테크보다 팔란티어에 대한 국내 투자금이 더 많아지는 등 투자 심리가 집중되고 있습니다.
국내 시장 부진과 해외 투자 선호
국내 증시가 침체되고 변동성이 커진 상황에서, 미국 등 해외 주식에 대한 투자 선호가 높아졌고, 그 중심에 팔란티어가 있습니다.
팔란티어 개요
팔란티어 테크놀로지스는 2003년 피터 틸, 알렉스 카프(CEO), 스티븐 코헨, 조 론스데일, 나단 게스팅 등이 설립한 미국의 빅데이터 분석 및 인공지능(AI) 소프트웨어 기업입니다. Palantir 회사 홈페이지 바로 가기
본사는 콜로라도주 덴버에 위치해 있으며, 2020년 상장했습니다. 회사명은 소설 ‘반지의 제왕’에 등장하는 천리안 수정구슬 ‘팔란티어’에서 따왔습니다.
주요 사업 및 제품
팔란티어는 정부 및 민간 부문에 데이터 기반 의사결정 지원 소프트웨어를 제공합니다. 대표적인 제품은 다음과 같습니다.
- Palantir Gotham: 군, 정보기관 등 정부 고객을 위한 데이터 통합·분석 플랫폼(미국 국방부, CIA, FBI 등 사용).
- Palantir Foundry: 민간 기업용 데이터 분석 및 통합 플랫폼(모건스탠리, 머크, 에어버스 등 사용).
- Palantir Apollo: 소프트웨어의 지속적 배포와 관리(CI/CD) 지원 플랫폼.
- Palantir AIP: 최신 AI 기술(LLM 등)을 안전하게 기업 환경에서 활용할 수 있게 하는 플랫폼.
팔란티어의 강점은 방대한 데이터의 수집, 통합, 분석, 시각화 기술과 뛰어난 보안성에 있습니다. 특히 AI와 데이터 분석을 융합해 고객이 숨겨진 인사이트를 도출하고, 실시간 의사결정을 할 수 있도록 지원합니다.
성장 전망
- AI 기반 데이터 분석 시장의 폭발적 성장: 팔란티어의 핵심 시장인 AI 소프트웨어 플랫폼 시장은 연평균 41% 성장해 2028년 1,530억 달러에 이를 전망
- 민간 부문 확장: 기존 정부기관 중심에서 금융, 제조, 헬스케어 등 민간 영역으로 빠르게 확장 중. 상업 부문이 전체 성장의 핵심 동력으로 평가됨
- 수주잔고 급증: 신규 계약과 잔여 계약가치가 매출 성장률을 상회, 향후 실적 가시성이 높음
- AI 혁신의 수혜: 기업과 정부 모두 AI 도입이 가속화되면서 팔란티어의 플랫폼 수요가 급증할 것으로 예상됨
시장 평가 및 리스크
- 장기 성장 잠재력: 업계에서는 2030년 시가총액 1조 달러, 10년 내 2.5조 달러까지 성장 가능성도 언급됨
- 밸류에이션 부담: 고성장 기대감이 이미 주가에 상당 부분 반영되어 있어, PER·P/S 등 밸류에이션이 매우 높음. 실적이 기대에 못 미치면 주가 변동성도 클 수 있음
- 정부 계약 의존도: 여전히 정부·방산 부문 비중이 높아, 정책 변화나 예산 삭감 등 외부 변수에 영향 받을 수 있음
- AI 경쟁 심화: 마이크로소프트, 구글 등 빅테크와의 경쟁도 점차 치열해질 전망.
팔란티어 주식거래 규모
- 현재가: 약 129.48 달러
- 거래량: 약 5,699만 주
- 거래대금: 약 73억 3,121만 달러
- 시가총액: 약 3,056억 달러(한화 약 400조 원)
- 영업이익률: 최근 12개월 기준 13%, 소프트웨어 산업 성숙기에는 35~40%까지 확대 가능
- PER(주가수익비율): 2025년 기준 약 189배로 매우 높은 수준
- P/S(주가매출비율): 약 95배
주가 추이
팔란티어는 최근 몇 년간 높은 성장세를 보이며 거래 규모 또한 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
특히 인공지능(AI) 관련 기술에 대한 관심이 높아지면서 투자자들의 주목을 받고 있으며, 주가 변동성 또한 큰 편입니다. 2024년에는 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 편입되면서 더욱 많은 투자자들의 관심을 받게 되었습니다.
52주간 주가를 살펴 보면 아래의 그래프에서 보듯이 최저가는 20.63달러 였으며, 최고가는 133.49달러로 나타나고 있습니다. 즉, 최저가 대비 최고가 상승율만 비교한다면 52주 동안에 무려 547.1%의 폭등세를 보여준 것 입니다.
서학개미 투자금액 추이
최근 2년간 한국 투자자들의 Palantir(팔란티어) 투자 금액은 급격한 증가세를 보였습니다. 주요 연도별·시점별 추이는 다음과 같습니다.
2024년
- 2024년 한 해 동안 국내 개인 투자자들은 Palantir 주식을 약 6억 2,000만 달러(약 8,700억 원) 순매수해, 테슬라에 이어 두 번째로 많이 매수한 해외 주식이었습니다.
- 연말 기준 Palantir 주식 보관액은 약 23억 달러로 집계됐습니다.
2025년
- 2025년 5월 기준, 국내 투자자들의 Palantir 주식 보관액은 44.2억 달러(약 6조 원)로, 애플(41억 달러)을 제치고 테슬라(234억 달러), 엔비디아(123억 달러)에 이어 세 번째로 많은 해외 주식 보유 종목이 되었습니다.
- 올해(2025년) 들어 국내 투자자들은 Palantir 주식을 5억 2,000만 달러(약 7,300억 원) 순매수했습니다.
- 연초(2025년 1~2월)에도 순매수 규모는 1억 7,074만 달러로, 엔비디아(1억 6,946만 달러)보다 많았습니다.
- 2024년 초 23억 달러 → 2025년 4월 말 44.2억 달러로 약 두 배 증가.
- 2024년 순매수 6억 2,000만 달러, 2025년 들어 5억 2,000만 달러 추가 순매수.
- Palantir는 테슬라, 엔비디아에 이어 한국 투자자들이 가장 많이 보유한 미국 주식 상위권에 올랐습니다.
향후 전망
팔란티어의 향후 전망에 대해서는 긍정적인 시각과 신중한 시각이 공존하고 있습니다.
긍정적 전망
- 빅데이터 및 AI 시장 성장: 데이터 분석 및 AI 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 팔란티어의 성장 잠재력이 높다는 평가가 있습니다. 특히 새롭게 출시한 AI 플랫폼(AIP)에 대한 시장의 기대감이 큽니다.
- 정부 및 기업 고객 확대: 초기 정부 기관 중심의 고객에서 벗어나 다양한 산업 분야의 기업 고객을 확보하면서 매출 다변화를 이루고 있습니다.
- 기술 경쟁력: 강력한 데이터 분석 플랫폼 기술력을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 특히 보안성이 중요한 정부 및 대기업 시장에서 강점을 보입니다.
- 흑자 전환: 2023년부터 흑자 전환에 성공하며 성장성과 수익성을 동시에 입증하고 있습니다.
신중한 전망 및 위험 요소
- 높은 밸류에이션: 주가가 높은 성장 기대감을 반영하여 높은 수준에 거래되고 있다는 지적이 있습니다. 향후 성장세가 둔화될 경우 주가 조정의 위험이 존재합니다.
- 경쟁 심화: 빅데이터 분석 및 AI 시장에는 다양한 경쟁 기업들이 존재하며, 기술 변화에 빠르게 적응해야 합니다.
- 정부 계약 의존성: 여전히 정부 부문 매출 비중이 높아 정치적 또는 예산 변화에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다.
- 윤리적 논란: 데이터 프라이버시 및 감시 기술 남용에 대한 윤리적 논란이 지속적으로 제기될 수 있습니다.
결론적으로, 팔란티어는 빅데이터 및 AI 시장의 성장과 함께 높은 성장 잠재력을 가지고 있는 기업입니다.
중장기적으로는 AI 및 데이터 분석 시장 성장의 최대 수혜주로 꼽히고 있습니다. 하지만 높은 밸류에이션과 경쟁 심화 등의 위험 요소도 존재하므로, 투자에는 신중한 접근이 필요합니다.
투자 결정을 내리기 전에 기업의 사업 모델, 재무 상태, 시장 상황 등을 종합적으로 고려해야 합니다.
